Kapitel 4 – *Depotselskabet*

§ 17. En investeringsforenings værdipapirer og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af tilsynet med investeringsforeninger godkendt depotselskab.

Stk. 2. Værdipapirer skal forvaltes særskilt for foreningen.

Stk. 3. Som depotselskab kan godkendes banker og sparekasser med hjemsted her i landet eller en i henhold til arvelovens § 61 godkendt forvaltningsafdeling samt herværende filialer af tilsvarende udenlandske institutter.

§ 18. Depotselskabet skal påse:

• a) at investeringsforeningens udstedelse og indløsning af medlemsandele foretages i overensstemmelse med reglerne i denne lov og vedtægterne,
• b) at værdipapirer, der sælges for investeringsforeningens regning, kun udleveres mod, at salgssummen (modydelsen) indbetales til depotselskabet,
• c) at betaling for værdipapirer, der købes for investeringsforeningens regning, kun finder sted mod levering af disse til depotselskabet,
• d) at udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med vedtægternes regler herom,
• e) at værdiansættelsen af en investeringsforenings beholdning af pantebreve sker i overensstemmelse med bestemmelserne herom, og f) at en investeringsforenings køb og salg af værdipapirer sker i overensstemmelse med bestemmelserne i § 31.

§ 19. Depotselskabet er ansvarligt efter dansk rets almindelige regler over for investeringsforeningen for enhver skade, foreningen måtte lide som følge af manglende eller mangelfuld opfyldelse af selskabets forpligtelser. Depotselskabet kan ikke ved aftale fraskrive sig dette ansvar.

Stk. 2. Depotselskabet skal i sin egenskab af depotselskab udelukkende handle i investeringsforeningens interesse.