Lov om investeringsforeninger (* 1) § 18

§ 18. Depotselskabet skal påse:

• a) at investeringsforeningens udstedelse og indløsning af medlemsandele foretages i overensstemmelse med reglerne i denne lov og vedtægterne,
• b) at værdipapirer, der sælges for investeringsforeningens regning, kun udleveres mod, at salgssummen (modydelsen) indbetales til depotselskabet,
• c) at betaling for værdipapirer, der købes for investeringsforeningens regning, kun finder sted mod levering af disse til depotselskabet,
• d) at udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med vedtægternes regler herom,
• e) at værdiansættelsen af en investeringsforenings beholdning af pantebreve sker i overensstemmelse med bestemmelserne herom, og f) at en investeringsforenings køb og salg af værdipapirer sker i overensstemmelse med bestemmelserne i § 31.